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近期A股科技主题基金遭遇净值“急刹车”,不少上半年斩获超50%收益率的绩优产品短短半月内收益尽数回吐,部分甚至年内转亏,而低估值消费、地产、红利等传统防御板块则逆势走强。多家基金公司对记者表示,市场调整主要受全球资金风险偏好收缩影响,科技板块前期交易热度偏高,持仓拥挤度仍处在逐步消化阶段,对于后续配置或优先关注此前被AI赛道虹吸分流、基本面稳步改善的传统行业。(证券时报)

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2026年6月下旬起,此前累计翻倍走强的韩国半导体板块遭遇猛烈抛压。三星电子、SK海力士在经历逾半年单边上涨后掉头急跌,宣告估值回调开启。作为国内唯一布局韩国市场的跨境ETF——中韩半导体ETF华泰柏瑞亦同步重挫,7月以来跌幅已超30%。与此同时,港股市场挂钩上述韩企的两倍杠杆产品上演极端“过山车”行情。这一剧烈分化走势,将市场对AI存储“超级周期”的信仰彻底推向分歧高点。当前韩国半导体板块后市走势分歧显著。受全球资本市场流动性收紧、行业周期边际变动、市场交易结构失衡及持续累积的板块利空影响,韩国存储半导体板块估值持续承压,行情震荡加剧。国泰基金指出,韩国市场的熔断是一记沉重警钟:高波动赛道搭配过高杠杆,往往是风险的根源。这也说明,短期市场价格有时并不完全等于产业基本面的变化。当持仓过度集中、资金过度拥挤、杠杆比例过高时,即便行业没有突然恶化,市场也可能发生快速调整。(证券时报)

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钛媒体App 7月20日消息,中信建投研报指出,Kimi K3发布,国产开放权重模型开始参与全球能力边界和商业定价权竞争;后续重点观察完整权重开放后的社区部署规模、API调用量以及付费转化。台积电业绩超预期并上调全年收入指引,此前下游芯片、服务器、交换机相关公司业绩预告同样表现亮眼,AI硬件链条景气度传导持续,最终体现在模型侧持续迭代与应用落地,继续看好GPU、CPU、存储、高速网络及算力租赁服务等环节。(广角观察)

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7月16日,备受瞩目的存储芯片巨头长鑫科技正式启动申购,这不仅是科创板史上最大的IPO,也是近年来科技行情大趋势下,话题度拉满的一次重大IPO事件。有基金经理指出,长鑫科技登陆资本市场远超单纯的大盘股扩容意义,还为A股补齐了具备全球竞争力的DRAM(动态随机存取存储器)制造龙头这一关键拼图,并重塑科技板块的估值体系,对公募投资框架有着深远影响。有基金经理表示,如若上市后估值控制在合理区间,长鑫科技将成为相关主题基金争相配置的个股。(证券时报)

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随着公募基金2026年二季报密集披露,人工智能(AI)板块是否已经出现泡沫,成为基金经理讨论最为集中的话题之一。回顾2026年上半年,全球宏观经济与资本市场共同演绎了一场极致的K型分化,映射到投资层面,基金经理对于AI产业的判断同样出现明显分歧:一方认为,部分AI资产估值已经透支未来,局部泡沫特征愈发明显;另一方则认为,本轮AI行情拥有真实产业需求和订单支撑,与历史科技泡沫存在本质区别,产业景气仍有望延续。在分歧之下,基金经理的调仓动作也出现明显差异。有人选择兑现收益、降低仓位,也有人继续加码算力、芯片等核心赛道,围绕AI产业链的投资博弈进一步升温。(证券时报)

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近日,A股市场持续调整,沪深300、科创及创业板宽基指数出现显著回撤,多数行业板块同步走弱。但震荡市中仍有板块走出结构性行情,记者梳理发现,近一月仍有数十只基金逆势斩获超20%收益率,赚钱主线明显分化,沉寂许久的医药板块借创新药出海、行业景气修复强势突围,而地缘冲突搅动下原油类基金同步迎来大涨,这两大赛道成为当下震荡市中的亮眼避风港。(证券时报)

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36氪获悉,7月19日,月之暗面Kimi发布关于算力紧缺与会员暂停开放的说明,过去48小时,用户请求量已大幅超出预估,并且逼近现有集群的承载极限。为了保障已有订阅用户的体验,Kimi团队决定即日起,暂停C端新用户订阅,将已有算力全部投入于服务已订阅用户,保障已订阅用户的全部权益不受影响。同时已在全速推进算力扩容。随着新算力陆续到位,将逐步开放更多订阅名额直至全面恢复正常订阅。对于后续新订阅用户,Kimi团队将拆分Kimi主权益(包含Kimi Web,Kimi APP,Kimi Work)和Kimi Code权益,以方便更精准匹配算力,保障用户体验。

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2026世界人工智能大会(WAIC)现场,国产超节点成为绝对焦点。在现场观察到,虽然采用的芯片、架构各有所异,但每一个有超节点方案的展台前围观、交流的人群均络绎不绝,厂商们则将一排排机柜置于展台的“C位”。这场国内首次超大规模的超节点集中展示,既是一次成果检阅,也标志着国产算力行业竞逐新阶段的开启。(证券时报)

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情感机器人市场突然爆发，优必选单日狂卖22亿。监管部门紧急召开闭门会，聚焦数据安全与情感交互标准。与此同时，机器人续航仅1-2小时，电池技术成行业最大短板。万亿市场在狂欢与合规、技术瓶颈之间寻找平衡。

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长鑫科技IPO中签号出炉，约770万个中签号码，发行价8.66元/股，机构预期市值约3万亿元。作为国内DRAM龙头，其上市将重塑全球存储芯片竞争格局，但需警惕半导体板块近期剧烈波动带来的市场情绪扰动。

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