今年上半年,科技板块是A股市场当之无愧的“领头羊”,多只重仓科技赛道的权益类基金收益率表现亮眼。最新披露的公募基金二季报显示,尽管多数基金经理依然对科技板块保持着极高配置热情,但针对科技股内部的板块轮动以及估值逻辑,已经产生显著分歧。随着全球AI浪潮持续,科技板块呈现了极高景气度。从近期已披露的基金二季报来看,中欧基金、平安基金、融通基金、红土创新基金和金信基金等多家公募旗下多只绩优基金,对科技股仍然维持高仓位运作,且多只产品单季度取得超高收益。(证券时报)
36氪获悉,中金公司研报指出,当前食品饮料行业整体处于底部复苏、结构分化的核心配置窗口,估值整体回落至历史低位区间,安全边际足。行业追求高质价比、功能性、健康性趋势延续,零食量贩、会员商超、即时零售有望持续贡献渠道增量。展望下半年,随着新消费场景陆续涌现,板块估值修复预期有望逐步落地。中金坚持坚守龙头、布局复苏、精选价值的投资策略,白酒板块把握估值修复与高股息红利,大众食品聚焦竞争力突出及业绩确定性强的板块龙头、估值合理及基本面持续改善的标的&高股息稳健增长的价值标的。
韩国《每日经济新闻》援引对韩美半导体董事长郭东信的采访报道,鉴于预计从明年起AI半导体设备将出现供应短缺,韩美半导体正考虑投建第八座生产工厂,该工厂建成后将成为公司规模最大的厂区。郭东信预计,自明年起半导体设备需求将超过供给。规划中的第八工厂选址毗邻正在仁川施工的第七工厂。韩美半导体表示,随着全球芯片厂商扩大投资,公司热压键合机与混合键合机的市场需求将快速增长。企业计划于2026年底在加州圣何塞设立韩美美国子公司,强化技术配套服务。(新浪财经)
36氪获悉,中信建投研报指出,当前AI通胀来到了材料端,而材料环节的标的更加分散,而且多数强势公司在日本,2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端进口替代,需求端AI通胀成为几乎完美的组合。中信建投判断,对日本进口替代主题会有更多演绎空间,继续关注半导体材料进口替代交易,关注国内半导体材料企业加速进口替代的认证节奏以及投资机会。
在创新药领域,医药基金经理正在复制新能源汽车行业布局车载芯片、规避投资整车的经验。近期,实验猴、实验鼠两大实验动物相关板块行情持续升温,公募基金开始抱团重仓甚至举牌布局这些板块,尤其是上游研发服务企业凭借刚性需求和现金流优势,正成为医药基金经理眼中的确定性方向。同时,医药基金经理通过布局这些方向,也能规避创新药公司常面临的巨大投入和药物研发失败风险。多位基金经理强调,临床数据正成为检验创新药管线价值的硬标准,板块有望迎来业绩、估值双提升的新阶段。(证券时报)
36氪获悉,中信建投研报指出,国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》,对“十五五”时期碳达峰工作作出部署,提出产业绿色化低碳化、加快能源结构调整优化、深化重点领域绿色低碳转型等主要方向。在新能源发展方面,《方案》明确坚持风光水核等多能并举,更大力度发展新能源,加快提升电力系统新能源消纳能力。在油气消费结构方面,《方案》提出持续优化油气消费结构。有序推进化工用油替代,探索绿色氢氨醇在化工行业应用,稳妥推动工业领域动力、热力用油替代。
锂电企业2026年上半年业绩预告集中披露,行业上行周期逻辑得到进一步印证。Choice数据显示,截至7月15日收盘,已有35家锂电产业链上市公司发布上半年业绩预告,除3家业绩同比下滑,其余为预增、扭亏或减亏。各企业的“成绩单”显示,从上游锂矿、锂盐,到中游锂电材料,再到下游动力电池、储能赛道,产业链各环节景气度同步回暖。上游锂盐实现量价齐升,相关企业业绩大面积预增;中游隔膜、电解液与下游电池厂商盈利同步修复。(上证报)
据报道,韩国外汇监管部门正商讨通过外汇稳定基金,买入SK海力士发行ADR所募集的美元,以此抑制美元兑韩元汇率潜在的大幅波动。(界面)
长鑫科技高管在IPO路演时就上市后是否启动再融资回应称,公司将根据公司融资需求及行业发展情况并结合监管要求,合理安排融资节奏,具体以上市公司公告为准。 (证券时报)
据熟悉苹果工作的人士表示,苹果正在寻找收购芯片公司以加强其构建用于运行人工智能的服务器芯片的努力。近几个月来,这家iPhone制造商与银行家们就可能的交易进行了交流。消息人士称,它还接触了半导体初创企业,了解他们是否有意出售自己。苹果寻求芯片收购的行动正值公司内部AI服务器的性能问题。(财联社)
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